らむの株ログ

1億円チュートリアルクリアを目指す、兼業投資家！

今週のトレード(4/8-4/12)

今週の資産推移は▲0.1%でした。同期間のマーケットは、日経平均は1.4%、TOPIX2.4%、グロース-0.6%、NASDAQ100-0.6%、Russel2000-2.7%、米10年国債利回り+2.7%と指数に対してアンダーパフォームでした。
5週連続のアンダーパフォーム。もう力尽きそう。
黒岩さんのkabuberryの講演会を視聴。どうやって新しいテーマをみつけ、そこから銘柄のあたりをつけているのかは、勉強になりました。今後は、もっと積極的に勉強会に参加していきたいと思った。

✅反省

・レバを落とすのが遅すぎた。

・直近の人気銘柄ほど、下落率が大きい。そこに資金を入れる場合は、リスクヘッジ必須。

☑️前週比 ▲0.1%（前々週▲12.1%)

☑️年初比 +10.1%

 

 

今週のトレード(4/1-4/5)

今週の資産推移は▲12.1%でした。同期間のマーケットは、日経平均は-3.4%、TOPIX-2.4%、グロース-7.4%、NASDAQ100-0.8%、Russel2000-2.9%、米10年国債利回り+4.8%と指数に対してアンダーパフォームでした。
おそらくコロナショックの週の次に損をした週でした。メンタル的にめちゃくちゃききついっす。早退的にPBR修正銘柄を多めにポジションしていたつもりでしたが、モメンタム、小型グロースが平気で10%以上下落して厳しい・・・。
リスクコントロールはしなくてはいけないけど、ここでポジションを０にするなどはできないと思っています。日経平均としては、歴史的高値にいるため、安易にポジションを投げてしまうと復元するのも難しくなってしまう。L/Sで対応すべき局面の気がしています。

ただお金減らしすぎ…。バイブルを読み返して、精神を安定させます…。

✅トレード履歴

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4/5(金)

【LC】デクセリ、博展、スカパー、宮地、船場

【L】三菱重工、

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4/4(木)

【L】デクセリ、

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4/3(水)

【LC】フェローテック、RS、

【L】スシロー、あみやき亭、日東紡、三菱、小糸、ポート、三菱ロジ、

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4/2(火)

【LC】REIT4種、ハッチ、サバワ、船馬

【L】マクビー、フロイント、日本マイクロ、デクセリ、小糸

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4/1(月)

【LC】LisB、サバワ

【L】ADEKA、デクセリ、日本電気、ARENT、ハッチ、日本マイクロ

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✅反省

・ポジション縮小のタイミング、L/Sのタイミング

・指数に対してポジションが下がりすぎている。

☑️前週比 ▲12.4%（前々週▲2.4%)

☑️年初比 +10.1%

2024年3月投資反省

✅パフォーマンス

✅個別株トレード

・2月の好決算が、そのまま株価伸びた銘柄も多かった。レーティング→四季報修正。

・三井ESのような超確変銘柄は、しっかりPFの中心にいれるべきだった。

・主力のレシップが月次-10%はさすがにきつかった。

・IPOセカンダリーのふわっと買うのはやめたほうがいい。 

✅来月の戦略

先月反省

・四季報相場までは、銘柄をなるべくホールド

・シーズナリティで弱い時期になるので、ヘッジ、利益確定の切り替えは早めに。

・3月下旬のリバランス売り、利益確定も念頭に。

 ・4月からの海外投資家の資金の動きには注目したい。需給の把握を第一に。

・グロース市場にこだわらず、大型銘柄もしっかり買っていく。

・日経平均に負けるようなら、もうやめた方がいい…。

今週のトレード(3/25-3/29)

今週の資産推移は▲2.4%でした。同期間のマーケットは、日経平均は▲1.3%、TOPIX-1.6%、グロース-1.2%、NASDAQ100-0.5%、Russel2000+1.5%、米10年国債利回り0%と指数に対してアンダーパフォームでした。
高配当の配当落ちが厳しい（レーサム、東洋製罐、極東、青山商事）。今週は、IPOセカンダリーもトライアル、コロンビア、LBを購入してバタバタトレード。トライアルは、イメージしてた価格よりも全然上まで到達。

✅トレード履歴

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3/29(金)

【LC】LB、三井ES

【L】RS、スカパー、中国電力、渋谷、スシロー、山崎、サバワ

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3/28(木)

【LC】鉄建、極東、青山商事、フェローテック

【L】LB、メンタルヘルス、三菱ロジ

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3/27(水)

【L】コロンビア

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3/26(火)

【LC】青山商事、ツムラ

【L】フェローテック、三井ES、スカパー、トライアル

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3/25(月)

【LC】トライアル、フルヤ、マクビー、サンウェ

【L】青山商事、スカパー、鉄建、博点、三菱ロジ

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✅反省

・高配当だけで持ってる銘柄は、権利確定前に期待上げがあれば、利確していいかも。

☑️前週比 ▲2.4%（前々週+3.4%)

☑️年初比 +22.6%

今週のトレード(3/18-3/22)

今週の資産推移は+3.4%でした。同期間のマーケットは、日経平均は+5.6%、TOPIXは+5.4%、グロース+4.7%、米国ダウ+2.0%、NASDAQ100+3.0%、Russel2000+1.5%、米10年国債利回り-2.5%と指数に対してアンダーパフォームでした。
中銀ウィークは、無事に通過。日銀、FOMC前にポジションを落として、金曜日に再度ポジションを復元。

✅トレード履歴

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3/22(金)

【L】GLP、博展、レオパレス、INV、マクビー、ポート、サンウェ、青山商事

【利確】三井不動産ロジ

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3/21(木)

【L】トライアル、ツムラ、ADR、宮地エンジ、三井ロジ、スシロー、ツムラ、極東、レーサム、オリックスF、JHR、鉄建

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3/19(火)

【LC】Genda

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3/18(月)

【LC】フロンティア

【L】船馬、博展、HIS、極東

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✅反省

・ポジションドリフトの失敗。（ディスコの早々とした利確）

☑️前週比 +3.4%（前々週▲3.6%)

☑️年初比 +25.0%

今週のトレード(3/11-3/15)

今週の資産推移は▲3.6%でした。同期間のマーケットは、日経平均は-2.5%、TOPIXは-2.1%、グロース-4.5%、米国ダウ-0.0%、NASDAQ100-0.1%、Russel2000-1.2%、米10年国債利回り+5.7%と指数に対してアンダーパフォームでした。
週間のマイナス寄与は、レシップ、三井ES、ディスコ、GENDAあたり。半導体BOXのマイナス寄与も大きい。昨年のグロースの長い調整も視野にいれながら、チャンスの場面は、リスクをとっていきたい。

来年度早々に異動になりそうです。今まで株をやりやすい環境だったのが、仕事に相当専念しないとダメそう。その影響で3月決算のやる気が相当低迷しています。

✅反省

・三井ESでマイナス寄与大、雑にディスコの売買している。

・脳死ロングしすぎている。

☑️前週比 ▲3.6%（前々週+2.6%)

☑️年初比 +21.6%

今週のトレード(3/4-3/8)

今週の資産推移は+2.6%でした。同期間のマーケットは、日経平均は-0.6%、TOPIXは+0.6%、グロース-1.1%、米国ダウ-0.9%、NASDAQ100-1.6%、Russel2000+0.3%、米10年国債利回り-2.6%と指数に対してオーバーパフォームでした。
金曜日に日本市場のさくらインターネット、住石などが崩れました。そして、米市場もNVDAが、+5%→-4.5%と今までとは違う動き。SOX指数も-4%。ようやく待っていた調整が！と思いきや、ポジションはある程度もっているので厳しい月曜日になりそう。本来なら、L/S組んでいたかった。

✅トレード履歴

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3/8(金)

【LC】コメ兵、スシロー、綜研、ハークスレイ、マクビー、レシップ、ツムラ、ソフトバンク

【L】nasdac、フロンティア

【利確】博展、レシップ、第一パン、山岡家、フェローテック、京阪神ビル、ADEKA、UT、宮地、サーバー、アイデミー、テックポイント、レオパレス、スカパー

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3/7(木)

【LC】ポート、スシロー、綜研、ハークスレイ

【L】JRC、ツムラ

【S】ソフトバンク

【利確】宮地、フィックスターズ、旭有機材、アクセス、NCD、アイデミー、レオパレス

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3/6(水)

【LC】名村、オムロン、サンウェ

【L】フィックスターズ、コメ兵

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3/5(火)

【LC】サンウェ、東プレ、新日本科学

【L】サバワ、アイデミー、綜研科学、名村、スカパー

【利確】アクセス

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3/4(月)

【LC】光フード、VRAIN

【L】スシロー、サンウェ

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✅反省

・IPOセカンダリーで-2.0%近いドローダウン

・NVDA-4%、SOX-4%の前にナスダックをロングしてしまった。我慢強く待つべきだった。

☑️前週比 +2.6%（前々週+5.1%)

☑️年初比 +25.2%