今週の資産推移は▲12.1%でした。同期間のマーケットは、日経平均は-3.4%、TOPIX-2.4%、グロース-7.4%、NASDAQ100-0.8%、Russel2000-2.9%、米10年国債利回り+4.8%と指数に対してアンダーパフォームでした。
おそらくコロナショックの週の次に損をした週でした。メンタル的にめちゃくちゃききついっす。早退的にPBR修正銘柄を多めにポジションしていたつもりでしたが、モメンタム、小型グロースが平気で10%以上下落して厳しい・・・。
リスクコントロールはしなくてはいけないけど、ここでポジションを０にするなどはできないと思っています。日経平均としては、歴史的高値にいるため、安易にポジションを投げてしまうと復元するのも難しくなってしまう。L/Sで対応すべき局面の気がしています。
ただお金減らしすぎ…。バイブルを読み返して、精神を安定させます…。
4/1w
— らむ🔰 (@ram_shee_p) 2024年4月6日
週次▲12.1%⬇️
年次+10.1%⬇️
センスのなさを改めて実感しました､､､。
守備力無さすぎて、自分のPFの組み方の間違えに気付く。
土日は、ふて寝します。
買い110%-売り30% →ネット買い80% pic.twitter.com/mpIndkCaXQ
✅トレード履歴
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4/5(金)
【LC】デクセリ、博展、スカパー、宮地、船場
【L】三菱重工、
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4/4(木)
【L】デクセリ、
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4/3(水)
【LC】フェローテック、RS、
【L】スシロー、あみやき亭、日東紡、三菱、小糸、ポート、三菱ロジ、
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4/2(火)
【LC】REIT4種、ハッチ、サバワ、船馬
【L】マクビー、フロイント、日本マイクロ、デクセリ、小糸
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4/1(月)
【LC】LisB、サバワ
【L】ADEKA、デクセリ、日本電気、ARENT、ハッチ、日本マイクロ
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✅反省
・ポジション縮小のタイミング、L/Sのタイミング
・指数に対してポジションが下がりすぎている。
☑️前週比 ▲12.4%（前々週▲2.4%)
☑️年初比 +10.1%
