今週の資産推移は▲5.0%でした。同期間のマーケットは、前週比日経平均は▲3.4%、TOPIXは▲2.1%、マザーズ▲1.8%、米国ダウ▲1.9%、NASDAQ100▲2.9%、Russel2000▲3.3%、米10年国債利回り+2.4%と指数に対してはアンダーパフォームでした。日経平均は、8月のお盆明け週間下落▲3.2%に匹敵する下落でした。その際の日経VIが19.8、今週は17.8で終了したので、来週に期待できる展開かなとお思います。日本株は、メイン市場<小型市場、米株はメイン市場>小型市場となっているので、金利の変動の影響が大きいのかなと思います。
9/3w
— らむ🔰 (@optionramchan) 2023年9月22日
週次▲5.0%
年次+4.9%
日経平均が、335→322まで下落。マザ、739→706まで下落。
ポートの増資▲2.5%、その他銘柄で▲2.5%の影響でした。ヘッジが甘かったのを反省。
空気が悪くなった時に、オールヘッジあたりまでマザでカバーすべき。
買い180%-売り80% →ネット買い100% pic.twitter.com/qzgxRAxMuX
【マーケットアナライズの視聴メモ】
・中国の覇権がどうなるのか。アップル禁止。（1.華為が2年で最先端半導体の7nの半導体、2.中国人が海外に資産を動かしている）
→アメリカがさらに中国を叩くのか。
→中国が風邪をひいたら、日本も風邪をひくが、中国へ海外が投資をしていたのが、日本に投資をしている（熊本のTSMCなど）
・韓国、米国、日本のトップ会談。対中でアジアが動き出した。
・岸田さんが来週どうやって経済のルールを作るのか、増税しないはず。
・日本の企業は、90年代資金不足状態に陥ってない。これは企業として終わっている。
・政策としてどう動くのかを決めるべき。（今の日本は、決めないことをきめていた）
・企業、家計がお金を使うべき。そしたらいいサイクルが回る。
・EVの転換が日本は遅すぎる。中国は、25%の新車がEV。日本は、自動車産業しかない。ガソリンではなく、電気自動車をもっと推進すべき。
✅トレード履歴
9/22(金)
【LC】チェンジ、ナレル、芦森、日本ケミコム
【L】ゲオ、品川、ハナツアー
【利確】ポート、サンウェ、ドラフト、神栄
トレード回数14
180%-80%→100%
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9/21(木)
【LC】M&A、マクビー1/2
【L】🐥、☀️
トレード回数6
180%-0%→180%
ヘッジ外して、お祈り。ヘッジ外したことを23時時点で公開(32400→32150)。
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9/20(水)
【LC】ポート、エニカラ
【L】日本ケミ
【利確】品川リフラ
トレード回数5
ポートが大崩れ。寄付きは、▲5%くらいで始まったのにその後▲15%まで。なぜ、寄付きで減らしてないのか…。
180%-60%→120%
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9/19(火)
【LC】UF2/3、Tripla全売却、トライト、ライフドリンク1/3
【L】ポート、ナレル、M&A、エニカラ
トレード回数8
190%-60%→130%
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✅反省
・先週の空売り比率37%をみた瞬間、ロットを落として、オールインヘッジにすべきだった。エクスポージャー管理が下手すぎる。何回同じことを繰り返すのか。
・ポートの増資発表の翌日2500円台で寄って、2200円台まで。なぜ寄りで売り抜けなかったのか。8:55時点の寄り付き値で安堵して、そのまま昼まで会議…。不安なら、まずは落とす。
☑️前週比 ▲5.0%（前々週▲1.2%）
☑️年初比 +4.9%
